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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 20 288.00 | 1 387.00 | 21 675.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 295 216.00 | 59 065.00 | 236 151.00 | 295 216.00 |
AP Constructions | 1 230 221.00 | 879 904.00 | 350 317.00 | 1 230 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 510.00 | 1 493 337.00 | 466 173.00 | 1 959 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 866.00 | 151 553.00 | 19 314.00 | 170 866.00 |
AX Avances et acomptes | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 406.00 | 2 604 147.00 | 1 377 259.00 | 3 981 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 685.00 | | 209 685.00 | 209 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 414.00 | 7 484.00 | 1 440 930.00 | 1 448 414.00 |
BZ Autres créances | 3 381 681.00 | | 3 381 681.00 | 3 381 681.00 |
CF Disponibilités | 598 126.00 | | 598 126.00 | 598 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 057.00 | 7 484.00 | 5 799 573.00 | 5 807 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 463.00 | 2 611 631.00 | 7 176 832.00 | 9 788 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 626.00 | 2 169 107.00 | | 2 627 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 864.00 | 608 519.00 | | 647 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 490.00 | 3 382 626.00 | | 3 880 490.00 |
DP Provisions pour risques | 174 736.00 | 61 893.00 | | 174 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 736.00 | 61 893.00 | | 174 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 505.00 | 370 427.00 | | 216 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 148.00 | 257 777.00 | | 276 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 979.00 | 88 889.00 | | 129 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 239.00 | 2 259 434.00 | | 2 405 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 536.00 | 138 718.00 | | 93 536.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 880.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 606.00 | 3 116 126.00 | | 3 121 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 832.00 | 6 560 645.00 | | 7 176 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 746.00 | 2 815 199.00 | | 2 899 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 391.00 | | -1 391.00 | -1 391.00 |
FD Production vendue biens | 10 250 472.00 | 4 085.00 | 10 254 557.00 | 10 250 472.00 |
FG Production vendue services | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 004.00 | 4 085.00 | 10 360 090.00 | 10 356 004.00 |
FM Production stockée | | | -124 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 1 108.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 240.00 | 1 108.00 | | 36 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 360.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 1 360.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 623.00 | -253.00 | | 34 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 825.00 | 2 612.00 | | 7 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 148.00 | 257 777.00 | | 276 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 910.00 | 8 808 328.00 | | 10 429 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 046.00 | 8 199 808.00 | | 9 782 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 864.00 | 608 519.00 | | 647 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 863.00 | | 305 433.00 | 3 684 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 3 981 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 3 822 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 911.00 | | 305 433.00 | 3 525 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 849.00 | 138 298.00 | 8 000.00 | 2 473 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 1 955.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 516.00 | 136 343.00 | 8 000.00 | 2 455 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 893.00 | 174 736.00 | 61 893.00 | 61 893.00 |
6T Sur comptes clients | 12 427.00 | | 4 943.00 | 12 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 427.00 | | 4 943.00 | 12 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 321.00 | 174 736.00 | 66 836.00 | 74 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 736.00 | 66 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 236.00 | 2 405 236.00 | | 2 405 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 372.00 | 1 436 372.00 | | 1 436 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 199 497.00 | 3 199 497.00 | | 3 199 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 505.00 | 124 624.00 | 91 881.00 | 216 505.00 |
VI Groupe et associés | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
VP Divers | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 568.00 | 4 830 339.00 | 13 229.00 | 4 843 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 627.00 | 2 899 746.00 | 91 881.00 | 2 991 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |