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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 12 808.00 | 367.00 | 13 175.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 375.00 | 12 808.00 | 567.00 | 13 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
060 Stock marchandises | 126 674.00 | 73 213.00 | 53 461.00 | 126 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
084 Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 667.00 | 73 213.00 | 239 454.00 | 312 667.00 |
110 Total général Actif | 326 042.00 | 86 021.00 | 240 021.00 | 326 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
222 Production stockée | -24 704.00 | | | -24 704.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
242 Autres charges externes. | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -204.00 | | | -204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 215.00 | | | 12 215.00 |