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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 453.00 | | 2 469 453.00 | 2 469 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 176.00 | 132 233.00 | 4 943.00 | 137 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 452.00 | 263 630.00 | 163 822.00 | 427 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 561.00 | 395 863.00 | 2 805 698.00 | 3 201 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 419.00 | | 2 434 419.00 | 2 434 419.00 |
BZ Autres créances | 461 431.00 | | 461 431.00 | 461 431.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 100.00 | | 3 051 100.00 | 3 051 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 661.00 | 395 863.00 | 5 856 798.00 | 6 252 661.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -237 890.00 | | | -237 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
DL TOTAL (I) | 362 436.00 | | | 362 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215 146.00 | | | 1 215 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 146.00 | | | 1 215 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 216.00 | | | 813 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 516.00 | | | 680 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 349.00 | | | 2 514 349.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 216.00 | | | 4 279 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 798.00 | | | 5 856 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 327.00 | | | 3 602 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 589 761.00 | | 16 589 761.00 | 16 589 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 589 761.00 | | 16 589 761.00 | 16 589 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 629 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 379 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 068.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 485 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 143.00 | | | -38 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 654 657.00 | | | 16 654 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 556 036.00 | | | 16 556 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 897.00 | | 207 129.00 | 3 379 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 157 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 465.00 | 3 201 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 965.00 | 427 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 276.00 | | | 2 616 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 175.00 | | 161 241.00 | 650 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 446.00 | | 45 888.00 | 113 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 892.00 | 22 271.00 | 376 300.00 | 749 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 659.00 | 3 574.00 | | 128 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 232.00 | 18 697.00 | 376 300.00 | 621 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 078.00 | 514 068.00 | 40 000.00 | 741 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 078.00 | 514 068.00 | 40 000.00 | 741 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 068.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 516.00 | 690 516.00 | | 660 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 102.00 | 1 489 102.00 | | 1 489 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 071.00 | 427 071.00 | | 427 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 419.00 | 2 434 419.00 | | 2 434 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 826.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 60 225.00 | 80 225.00 | | 60 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 216.00 | 212 009.00 | 601 208.00 | 613 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 737.00 | 3 030 403.00 | 154 333.00 | 3 184 737.00 |
VW T.V.A. | 403 775.00 | 403 775.00 | | 403 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 216.00 | 3 602 327.00 | 676 889.00 | 4 279 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
ST Autres comptes | 1 431 176.00 | | | 1 431 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971 704.00 | | | 971 704.00 |
YT Sous‐traitance | 917 258.00 | | | 917 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 141.00 | | | 387 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428 712.00 | | | 428 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 121 271.00 | | | 2 121 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 176.00 | | | 524 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 785 499.00 | | | 3 785 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |