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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 802.00 | 16 982.00 | 820.00 | 17 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 760.00 | 214 201.00 | 1 560.00 | 215 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 699.00 | 6 632.00 | 61 067.00 | 67 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 261.00 | 237 815.00 | 2 483 446.00 | 2 721 261.00 |
BT Marchandises | 226 844.00 | 10 833.00 | 216 011.00 | 226 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 544.00 | 10 833.00 | 420 710.00 | 431 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 805.00 | 248 648.00 | 2 904 157.00 | 3 152 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 130.00 | 542 751.00 | | 695 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 540.00 | 152 378.00 | | 107 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 670.00 | 915 130.00 | | 1 022 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 450.00 | 1 273 502.00 | | 1 112 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 648.00 | 441 121.00 | | 440 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 806.00 | 209 999.00 | | 228 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 583.00 | 118 223.00 | | 99 583.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 487.00 | 2 044 996.00 | | 1 881 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 157.00 | 2 960 126.00 | | 2 904 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 230.00 | 933 523.00 | | 943 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 648.00 | | | 440 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 426.00 | | 2 535.00 | 2 719 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 67 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 721 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 675.00 | | 1 887.00 | 231 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 751.00 | | 648.00 | 67 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 009.00 | 2 173.00 | | 229 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 009.00 | 2 173.00 | | 229 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 666.00 | 10 833.00 | 5 666.00 | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 298.00 | 10 833.00 | 5 666.00 | 12 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298.00 | 10 833.00 | 5 666.00 | 12 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | 5 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
UX Autres créances clients | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 473.00 | 173 216.00 | 673 598.00 | 1 111 473.00 |
VI Groupe et associés | 440 648.00 | 440 648.00 | | 440 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 387.00 | 71 688.00 | 67 699.00 | 139 387.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 487.00 | 943 230.00 | 673 598.00 | 1 881 487.00 |