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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514 297.00 | 175 637.00 | 338 660.00 | 514 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 829.00 | 9 580.00 | 7 248.00 | 16 829.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 926.00 | 185 217.00 | 360 709.00 | 545 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
072 Créances – Autres | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
084 Disponibilités | 2 552 839.00 | | 2 552 839.00 | 2 552 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 659 741.00 | | 2 659 741.00 | 2 659 741.00 |
110 Total général Actif | 3 205 666.00 | 185 217.00 | 3 020 449.00 | 3 205 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 968 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 290 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 020 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |