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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 250.00 | 7 750.00 | 15 500.00 | 23 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 682.00 | 40 343.00 | 22 339.00 | 62 682.00 |
040 Immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 217.00 | 48 093.00 | 213 124.00 | 261 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
084 Disponibilités | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
110 Total général Actif | 352 488.00 | 48 093.00 | 304 395.00 | 352 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 592.00 | 300 455.00 | | 501 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 850.00 | 1 507.00 | | 11 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 442.00 | 352 962.00 | | 513 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 175.00 | 25 020.00 | | 39 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 002.00 | 95 666.00 | | 131 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -2 186.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 99 532.00 | 76 507.00 | | 99 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 3 137.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 145.00 | 108 904.00 | | 159 145.00 |
252 Charges sociales | 22 930.00 | 4 368.00 | | 22 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 711.00 | 9 469.00 | | 10 711.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 257.00 | 320 887.00 | | 462 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 185.00 | 32 074.00 | | 51 185.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | 2 341.00 | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 487.00 | 29 397.00 | | 49 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 299.00 | | | 33 299.00 |