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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 900.00 | 1 445.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 212.00 | 52 602.00 | 1 610.00 | 54 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298.00 | 59 448.00 | 3 850.00 | 63 298.00 |
BN En cours de production de biens | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
CF Disponibilités | 619 918.00 | | 619 918.00 | 619 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 101.00 | | 693 101.00 | 693 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 399.00 | 59 448.00 | 696 951.00 | 756 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 308.00 | 337 786.00 | | 250 308.00 |
DL TOTAL (I) | 250 528.00 | 338 006.00 | | 250 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 333.00 | 130 303.00 | | 119 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 312.00 | 171 042.00 | | 252 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 8 928.00 | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 108.00 | 131 045.00 | | 51 108.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 33 700.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 422.00 | 475 018.00 | | 446 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 951.00 | 813 024.00 | | 696 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 864.00 | 8 584.00 | | 50 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | 8 584.00 | | 44 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 271.00 | 11 097.00 | 45 744.00 | 119 271.00 |
VI Groupe et associés | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 559.00 | 56 764.00 | 795.00 | 57 559.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 422.00 | 338 249.00 | 45 744.00 | 446 422.00 |