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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 841.00 | | 2 651 841.00 | 2 651 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 373.00 | | 2 754 373.00 | 2 754 373.00 |
CU Autres participations | 2 506 982.00 | | 2 506 982.00 | 2 506 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 810.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 413 929.00 | 72 300.00 | | 413 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 689.00 | 352 819.00 | | 462 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 618.00 | 578 929.00 | | 1 041 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 756.00 | 1 911 503.00 | | 1 712 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 756.00 | 2 008 848.00 | | 1 712 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 373.00 | 2 587 777.00 | | 2 754 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 743.00 | 296 093.00 | | 199 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 457.00 | 374 811.00 | | 478 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768.00 | 21 993.00 | | 15 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 689.00 | 352 819.00 | | 462 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 756.00 | 199 743.00 | 809 035.00 | 1 712 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 759.00 | 65 900.00 | 144 859.00 | 210 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 756.00 | 199 743.00 | 809 035.00 | 1 712 756.00 |