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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 382.00 | 40 078.00 | 7 304.00 | 47 382.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | 2 555.00 | 1 095.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 782.00 | 189 357.00 | 102 425.00 | 291 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 925.00 | 994 203.00 | 99 722.00 | 1 093 925.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 010.00 | 2 386 397.00 | 431 613.00 | 2 818 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478 697.00 | 241 652.00 | 12 237 045.00 | 12 478 697.00 |
BZ Autres créances | 10 777 686.00 | | 10 777 686.00 | 10 777 686.00 |
CF Disponibilités | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341 559.00 | 241 652.00 | 23 099 907.00 | 23 341 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 159 618.00 | 2 628 049.00 | 23 531 569.00 | 26 159 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050 396.00 | | | 1 050 396.00 |
CU Autres participations | 1 160 204.00 | 1 160 204.00 | | 1 160 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 783.00 | 1 217 783.00 | | 1 217 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
DG Autres réserves | 2 713 344.00 | 3 515 000.00 | | 2 713 344.00 |
DH Report à nouveau | | 48 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 877.00 | -850 542.00 | | -936 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 624.00 | 65 249.00 | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 588.00 | 4 123 091.00 | | 3 195 588.00 |
DP Provisions pour risques | 985 734.00 | 2 012 110.00 | | 985 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 136 985.00 | 5 342 243.00 | | 5 136 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 122 719.00 | 7 354 353.00 | | 6 122 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 790.00 | 4 853 464.00 | | 5 336 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792 264.00 | 7 896 402.00 | | 7 792 264.00 |
EA Autres dettes | 262 496.00 | 255 873.00 | | 262 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 712.00 | 930 454.00 | | 821 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 213 262.00 | 13 936 193.00 | | 14 213 262.00 |
ED (V) | | 1 829.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 531 569.00 | 25 415 466.00 | | 23 531 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 297 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 297 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 250 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 541 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 523 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 021.00 | |
GE Autres charges | | | 444 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 899 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 378.00 | 22 844.00 | | 91 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 378.00 | 22 844.00 | | 91 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 135.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 135.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 378.00 | 22 709.00 | | 19 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864 952.00 | -206 387.00 | | -864 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 372 155.00 | 34 103 474.00 | | 33 372 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 309 032.00 | 34 954 016.00 | | 34 309 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 877.00 | -850 542.00 | | -936 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | 27 000.00 | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 818 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 389 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 4 000.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 000.00 | | 23 000.00 | 1 369 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 000.00 | 84 000.00 | 9 000.00 | 1 145 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 000.00 | 73 000.00 | 9 000.00 | 1 116 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012 000.00 | | 192 000.00 | 2 012 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 000.00 | | 1 214 000.00 | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662 000.00 | | 1 709 000.00 | 7 662 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 000.00 | 5 337 000.00 | | 5 337 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792 000.00 | 6 241 000.00 | 1 551 000.00 | 7 792 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 000.00 | 9 000.00 | 213 000.00 | 222 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 641 000.00 | 12 641 000.00 | | 12 641 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 341 000.00 | 9 341 000.00 | | 9 341 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 000.00 | 224 000.00 | 1 050 000.00 | 1 274 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478 000.00 | 22 215 000.00 | 1 263 000.00 | 23 478 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391 000.00 | 11 840 000.00 | 1 551 000.00 | 13 391 000.00 |