| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 70 497.00 | 2 778.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 32 478.00 | 1 670.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 215.00 | 57 191.00 | 2 023.00 | 59 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 645.00 | 170 040.00 | 81 605.00 | 251 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
BN En cours de production de biens | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 099.00 | 50 561.00 | 503 539.00 | 554 099.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 207.00 | 50 561.00 | 802 646.00 | 853 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 852.00 | 220 601.00 | 884 251.00 | 1 104 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
DH Report à nouveau | -118 905.00 | -134 974.00 | | -118 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 343.00 | 16 069.00 | | 50 343.00 |
DL TOTAL (I) | 242 489.00 | 192 146.00 | | 242 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 240.00 | 236 776.00 | | 131 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 221.00 | 8 912.00 | | 71 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 942.00 | 109 573.00 | | 168 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 087.00 | 190 351.00 | | 183 087.00 |
EA Autres dettes | 80 941.00 | 91 231.00 | | 80 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 763.00 | 643 173.00 | | 641 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 251.00 | 835 319.00 | | 884 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 958.00 | | 1 187.00 | 252 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 251 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 695.00 | | 942.00 | 165 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 455.00 | | 245.00 | 24 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 585.00 | 8 456.00 | | 161 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 648.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 359.00 | 7 808.00 | | 152 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 495 337.00 | 495 337.00 | | 495 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 184.00 | 19 992.00 | 41 192.00 | 61 184.00 |
VI Groupe et associés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 729.00 | 607 729.00 | | 607 729.00 |
VW T.V.A. | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 432.00 | 594 240.00 | 41 192.00 | 635 432.00 |