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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 002.00 | 129 311.00 | 122 691.00 | 252 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 937.00 | 185 247.00 | 71 690.00 | 256 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 781.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 783.00 | 314 558.00 | 226 225.00 | 540 783.00 |
BT Marchandises | 1 200 888.00 | | 1 200 888.00 | 1 200 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 651.00 | 14 330.00 | 505 321.00 | 519 651.00 |
BZ Autres créances | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 200.00 | 14 330.00 | 1 982 869.00 | 1 997 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 982.00 | 328 888.00 | 2 209 094.00 | 2 537 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 759 907.00 | 644 289.00 | | 759 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 992.00 | 115 618.00 | | 102 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 299.00 | 961 307.00 | | 1 064 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 602.00 | 524 894.00 | | 380 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 94 302.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 184.00 | 551 691.00 | | 564 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 751.00 | 111 300.00 | | 109 751.00 |
EA Autres dettes | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 795.00 | 1 282 188.00 | | 1 144 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 094.00 | 2 243 495.00 | | 2 209 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 177.00 | 901 586.00 | | 858 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 052.00 | | 26 738.00 | 717 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 902.00 | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 007.00 | 540 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 782.00 | 17 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 323.00 | 508 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 524.00 | | 25 738.00 | 662 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834.00 | | 1 000.00 | 31 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 071.00 | 64 592.00 | 184 105.00 | 434 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 289.00 | 64 592.00 | 179 323.00 | 429 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | 12 415.00 | 208.00 | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 12 415.00 | 208.00 | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | 12 415.00 | 208.00 | 2 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 415.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 184.00 | 564 184.00 | | 564 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 502 081.00 | 502 081.00 | | 502 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 602.00 | 93 984.00 | 286 618.00 | 380 602.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 319.00 | 643 319.00 | | 643 319.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 795.00 | 858 177.00 | 286 618.00 | 1 144 795.00 |