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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 270.00 | 239.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 942.00 | 46 707.00 | 9 234.00 | 55 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 623.00 | 7 589.00 | 23 034.00 | 30 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 355.00 | 61 567.00 | 124 787.00 | 186 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 495.00 | | 383 495.00 | 383 495.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 642 873.00 | | 642 873.00 | 642 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 648.00 | | 1 105 648.00 | 1 105 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 003.00 | 61 567.00 | 1 230 436.00 | 1 292 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 555.00 | | | 279 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
DL TOTAL (I) | 533 025.00 | | | 533 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | | | 233 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 874.00 | | | 332 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 410.00 | | | 697 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 436.00 | | | 1 230 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 859.00 | | | 673 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 302.00 | | 23 425.00 | 177 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387.00 | 186 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 96 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 037.00 | 86 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | | 23 425.00 | 72 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 8 788.00 | 14 387.00 | 67 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 605.00 | 5 350.00 | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | 8 183.00 | 9 037.00 | 55 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | 233 719.00 | | 233 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 875.00 | 332 875.00 | | 332 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 383 495.00 | 383 495.00 | | 383 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 527.00 | 9 976.00 | 23 551.00 | 33 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 795.00 | 422 530.00 | 3 265.00 | 425 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 411.00 | 673 859.00 | 23 551.00 | 697 411.00 |