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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 203.00 | 97 510.00 | 26 692.00 | 124 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 629.00 | 100 436.00 | 45 192.00 | 145 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BP En cours de production de services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 011.00 | 100 436.00 | 154 574.00 | 255 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
FM Production stockée | | | 3 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 134.00 | | 3 160.00 | 143 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 145 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 127 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 634.00 | | 3 160.00 | 124 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523.00 | 14 506.00 | 593.00 | 86 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523.00 | 14 506.00 | 593.00 | 86 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VB T. V. A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 658.00 | 8 781.00 | 44 876.00 | 53 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 409.00 | 58 909.00 | 18 500.00 | 77 409.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 151.00 | 59 274.00 | 44 876.00 | 104 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
YT Sous‐traitance | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 317.00 | | | 123 317.00 |