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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 688.00 | 111.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 609 799.00 | | 609 799.00 | 609 799.00 |
AP Constructions | 36 007.00 | 20 726.00 | 15 281.00 | 36 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 388.00 | 541 168.00 | 131 220.00 | 672 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 131.00 | 86 193.00 | 8 938.00 | 95 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 061.00 | 650 774.00 | 785 287.00 | 1 436 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 335.00 | 130 504.00 | 885 831.00 | 1 016 335.00 |
BZ Autres créances | 909 367.00 | | 909 367.00 | 909 367.00 |
CF Disponibilités | 246 268.00 | | 246 268.00 | 246 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 715.00 | 130 504.00 | 2 129 211.00 | 2 259 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 776.00 | 781 278.00 | 2 914 498.00 | 3 695 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 660.00 | | | 318 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 872.00 | 290 544.00 | | 178 872.00 |
DL TOTAL (I) | 567 830.00 | 679 502.00 | | 567 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 930.00 | 195 754.00 | | 134 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 315.00 | 859 029.00 | | 910 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 473.00 | 124 413.00 | | 103 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 102.00 | 1 025 856.00 | | 1 159 102.00 |
EA Autres dettes | 39 242.00 | 101 769.00 | | 39 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -394.00 | 27.00 | | -394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 668.00 | 2 306 848.00 | | 2 346 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 498.00 | 2 990 349.00 | | 2 914 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 469.00 | 2 207 042.00 | | 2 299 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 1 162.00 | | 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 315.00 | | | 910 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
FG Production vendue services | 6 030 578.00 | | 6 030 578.00 | 6 030 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 081.00 | | 6 202 081.00 | 6 202 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 767.00 | 2 678.00 | | 19 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | 2 678.00 | | 19 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 767.00 | 1 816.00 | | 19 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 713.00 | 4 236 712.00 | | 6 300 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 841.00 | 3 946 169.00 | | 6 121 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 872.00 | 290 544.00 | | 178 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 665.00 | | 123 210.00 | 1 373 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 814.00 | 1 436 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 814.00 | 803 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 598.00 | | | 612 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 130.00 | | 123 210.00 | 741 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 236.00 | 114 353.00 | 60 814.00 | 597 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 226.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 774.00 | 114 127.00 | 60 814.00 | 594 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 366.00 | 775.00 | 16 637.00 | 146 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 366.00 | 775.00 | 16 637.00 | 146 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 366.00 | 775.00 | 20 637.00 | 150 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 20 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 405.00 | 645 405.00 | | 645 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | -394.00 | -394.00 | | -394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
UX Autres créances clients | 860 127.00 | 860 127.00 | | 860 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 208.00 | | 156 208.00 | 156 208.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 799 951.00 | 637 499.00 | 162 452.00 | 799 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 250.00 | 87 051.00 | 47 199.00 | 134 250.00 |
VI Groupe et associés | 910 315.00 | 910 315.00 | | 910 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
VP Divers | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 742.00 | 1 668 145.00 | 338 597.00 | 2 006 742.00 |
VW T.V.A. | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 668.00 | 2 299 469.00 | 47 199.00 | 2 346 668.00 |