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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
AP Constructions | 5 842 837.00 | 1 530 580.00 | 4 312 256.00 | 5 842 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 219.00 | 57 222.00 | 165 997.00 | 223 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 261 001.00 | 1 587 802.00 | 4 673 199.00 | 6 261 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 532.00 | 1 587 802.00 | 4 715 730.00 | 6 303 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 712 798.00 | 569 824.00 | | 712 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 142 973.00 | | 12 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 474.00 | 66 640.00 | | 63 474.00 |
DL TOTAL (I) | 818 386.00 | 809 438.00 | | 818 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 199.00 | 3 786 199.00 | | 3 584 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 069.00 | 150 558.00 | | 255 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 9 749.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 43 084.00 | 41 325.00 | | 43 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 344.00 | 3 987 831.00 | | 3 897 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 730.00 | 4 797 268.00 | | 4 715 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 148.00 | 3 987 831.00 | | 719 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 2 118.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 350.00 | | 419 350.00 | 419 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 350.00 | | 419 350.00 | 419 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | 3 162.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 16 424.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | 16 424.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 740.00 | 409 584.00 | | 422 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 626.00 | 266 611.00 | | 410 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | 142 973.00 | | 12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 151.00 | | 627 850.00 | 6 037 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 000.00 | | 6 261 001.00 | 404 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 000.00 | | 6 261 001.00 | 404 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037 151.00 | | 627 850.00 | 6 037 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 279.00 | 218 524.00 | | 1 369 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 279.00 | 218 524.00 | | 1 369 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 069.00 | 255 069.00 | | 255 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VB T. V. A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 176.00 | 405 979.00 | 1 541 879.00 | 3 584 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 914.00 | | | 199 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 344.00 | 719 148.00 | 1 541 879.00 | 3 897 344.00 |