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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 461.00 | 43 771.00 | 690.00 | 44 461.00 |
AN Terrains | 265 154.00 | | 265 154.00 | 265 154.00 |
AP Constructions | 529 831.00 | 242 843.00 | 286 988.00 | 529 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 938.00 | 130 900.00 | 41 038.00 | 171 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 306.00 | 2 180 406.00 | 4 973 900.00 | 7 154 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 100.00 | | 623 100.00 | 623 100.00 |
BZ Autres créances | 332 285.00 | 188 115.00 | 144 170.00 | 332 285.00 |
CF Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 890.00 | 188 115.00 | 831 774.00 | 1 019 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 194.00 | 2 368 520.00 | 5 805 674.00 | 8 174 194.00 |
CU Autres participations | 6 140 780.00 | 1 761 000.00 | 4 379 780.00 | 6 140 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | | 465 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -281 493.00 | | | -281 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 128.00 | -746 848.00 | | 93 128.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 081 725.00 | 1 988 601.00 | | 2 081 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 374 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 582.00 | 32 985.00 | | 39 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 582.00 | 406 985.00 | | 39 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 397.00 | 670 726.00 | | 647 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 227.00 | 2 019 681.00 | | 2 621 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 526.00 | 140 570.00 | | 140 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 187.00 | 168 268.00 | | 158 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 102 630.00 | 14 183.00 | | 102 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 367.00 | 3 027 829.00 | | 3 684 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 674.00 | 5 423 414.00 | | 5 805 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 115.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034 004.00 | 279.00 | | 2 034 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 004.00 | 66 593.00 | | 2 034 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666 597.00 | 380 597.00 | | 1 666 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 597.00 | 1 200 687.00 | | 1 666 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 407.00 | -1 134 094.00 | | 367 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 858.00 | 1 850 143.00 | | 3 339 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 730.00 | 2 596 990.00 | | 3 246 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 128.00 | -746 848.00 | | 93 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 421.00 | | 1 679 884.00 | 5 474 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 430.00 | | 5 384.00 | 963 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 530.00 | | 1 674 500.00 | 4 466 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 075.00 | 47 331.00 | | 372 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 649.00 | 1 122.00 | | 42 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 426.00 | 46 209.00 | | 329 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 985.00 | 6 597.00 | 374 000.00 | 406 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 837 000.00 | 37 115.00 | 1 686 000.00 | 1 837 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 000.00 | 1 697 115.00 | 1 686 000.00 | 1 938 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 989.00 | 1 703 712.00 | 2 060 004.00 | 2 344 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 330 987.00 | 330 987.00 | | 330 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 397.00 | 45 249.00 | 602 148.00 | 647 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 227.00 | 2 603 227.00 | | 2 603 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 090.00 | 999 840.00 | 250.00 | 1 000 090.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 367.00 | 3 064 219.00 | 620 148.00 | 3 684 367.00 |