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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 010.00 | 38 848.00 | 162.00 | 39 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249.00 | 4 938.00 | 2 311.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 812.00 | 48 350.00 | 732 462.00 | 780 812.00 |
BT Marchandises | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 443.00 | | 168 443.00 | 168 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 254.00 | 48 350.00 | 900 905.00 | 949 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 34 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 764.00 | 491 687.00 | | 17 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | 92 077.00 | | 66 012.00 |
DL TOTAL (I) | 691 776.00 | 625 764.00 | | 691 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 203.00 | 144 521.00 | | 73 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 602.00 | 28 060.00 | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 82 572.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 584.00 | 26 161.00 | | 22 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 129.00 | 281 315.00 | | 209 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 905.00 | 907 079.00 | | 900 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 129.00 | 281 315.00 | | 209 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 812.00 | | | 780 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 417.00 | 933.00 | | 47 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | 933.00 | | 42 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 203.00 | 22 755.00 | 3 448.00 | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |