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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 804.00 | 1 516.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 737.00 | 256 409.00 | 208 328.00 | 464 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 722.00 | 259 213.00 | 230 509.00 | 489 722.00 |
BT Marchandises | 881 615.00 | 193 315.00 | 688 300.00 | 881 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 714.00 | | 491 714.00 | 491 714.00 |
BZ Autres créances | 257 288.00 | | 257 288.00 | 257 288.00 |
CF Disponibilités | 1 124 558.00 | | 1 124 558.00 | 1 124 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 031.00 | | 539 031.00 | 539 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 207.00 | 193 315.00 | 3 100 892.00 | 3 294 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 928.00 | 452 528.00 | 3 331 400.00 | 3 783 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 823 982.00 | 598 301.00 | | 823 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 292.00 | 525 911.00 | | 683 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 504.00 | 1 212 212.00 | | 1 595 504.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 918.00 | 1 037 558.00 | | 810 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 068.00 | 96 112.00 | | 151 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 153.00 | 534 336.00 | | 341 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 735.00 | 261 302.00 | | 299 735.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 19 900.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 873.00 | 39 555.00 | | 101 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 897.00 | 1 988 763.00 | | 1 704 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 400.00 | 3 200 975.00 | | 3 331 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 295 362.00 | | 7 295 362.00 | 7 295 362.00 |
FG Production vendue services | 466 777.00 | | 466 777.00 | 466 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 762 139.00 | | 7 762 139.00 | 7 762 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 489.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | 1 752.00 | | 10 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 759.00 | 1 752.00 | | 10 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 176.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | 9 964.00 | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 481.00 | 10 140.00 | | 34 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 722.00 | -8 388.00 | | -23 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 425.00 | 201 061.00 | | 245 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 737.00 | 6 929 782.00 | | 8 533 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 445.00 | 6 403 870.00 | | 7 850 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 292.00 | 525 911.00 | | 683 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 381.00 | 39 648.00 | | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 209.00 | 55 651.00 | 14 647.00 | 218 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 440.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 845.00 | 54 211.00 | 14 647.00 | 216 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 31 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 703 567.00 | 179 489.00 | 689 741.00 | 703 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 567.00 | 179 489.00 | 689 741.00 | 703 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 567.00 | 210 489.00 | 689 741.00 | 703 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 153.00 | 341 153.00 | | 341 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 735.00 | 299 735.00 | | 299 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 918.00 | 228 622.00 | 560 686.00 | 810 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 843.00 | 1 288 843.00 | | 1 288 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 509.00 | 1 288 843.00 | | 1 309 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 897.00 | 1 121 601.00 | 560 686.00 | 1 704 897.00 |