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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659.00 | 12 746.00 | 913.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 914.00 | 23 602.00 | 1 312.00 | 24 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BN En cours de production de biens | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 763.00 | 23 602.00 | 64 161.00 | 87 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 750.00 | 12 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 781.00 | -64 010.00 | | -40 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 23 229.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | -24 533.00 | -25 831.00 | | -24 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505.00 | 31 486.00 | | 28 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 2 785.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 16 958.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 53 707.00 | | 51 768.00 |
EA Autres dettes | | 5 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 694.00 | 110 662.00 | | 88 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 161.00 | 84 830.00 | | 64 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 694.00 | 110 662.00 | | 88 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FM Production stockée | | | 4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 013.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 013.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 013.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 179.00 | 230 181.00 | | 165 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 881.00 | 206 952.00 | | 163 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 23 229.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 753.00 | 850.00 | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 753.00 | 850.00 | | 22 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |