| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 578.00 | 88 756.00 | 182 822.00 | 271 578.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 653.00 | 88 756.00 | 443 897.00 | 532 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
084 Disponibilités | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 567.00 | | 272 567.00 | 272 567.00 |
110 Total général Actif | 805 220.00 | 88 756.00 | 716 464.00 | 805 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 825.00 | | | 299 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
242 Autres charges externes. | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
252 Charges sociales | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 383.00 | | | 289 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 038.00 | | | 368 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 615.00 | | | 164 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |