| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 945.00 | 3 060.00 | 887 885.00 | 890 945.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 802.00 | 3 060.00 | 896 742.00 | 899 802.00 |
CU Autres participations | 887 885.00 | | 887 885.00 | 887 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 37 142.00 | 63 835.00 | | 37 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 273.00 | -11 692.00 | | 54 273.00 |
DK Provisions réglementées | 17 125.00 | 14 842.00 | | 17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 504 694.00 | 463 137.00 | | 504 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 414.00 | 415 199.00 | | 366 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 17 095.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 1 179.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 047.00 | 433 474.00 | | 392 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 742.00 | 896 612.00 | | 896 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | 3 425.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 5 375.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -3 425.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 1 950.00 | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726.00 | 13 642.00 | | 14 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 273.00 | -11 692.00 | | 54 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 945.00 | | | 890 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 885.00 | | | 887 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 842.00 | 2 283.00 | | 14 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 842.00 | 2 283.00 | | 14 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 414.00 | 101 756.00 | 213 070.00 | 366 414.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 048.00 | 127 390.00 | 213 070.00 | 392 048.00 |