| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 174.00 | | 1 370 174.00 | 1 370 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 652.00 | 206.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 269.00 | 101 028.00 | 213 241.00 | 314 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 1 154.00 | 11 796.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 686.00 | 109 533.00 | 1 646 152.00 | 1 755 686.00 |
BT Marchandises | 513 597.00 | | 513 597.00 | 513 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BZ Autres créances | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CF Disponibilités | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 223.00 | | 859 224.00 | 859 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 909.00 | 109 533.00 | 2 505 376.00 | 2 614 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DH Report à nouveau | | -43 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 669.00 | 66 835.00 | | 66 669.00 |
DL TOTAL (I) | 195 029.00 | 128 360.00 | | 195 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357 991.00 | 357 539.00 | | 357 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 805.00 | 1 457 555.00 | | 1 267 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 390.00 | 58 857.00 | | 52 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 989.00 | 258 631.00 | | 311 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 305.00 | 109 533.00 | | 157 305.00 |
EA Autres dettes | 162 867.00 | 137 014.00 | | 162 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 347.00 | 2 379 129.00 | | 2 310 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 376.00 | 2 507 489.00 | | 2 505 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 339.00 | | 38 346.00 | 1 717 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 873.00 | | | 1 376 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 586.00 | | 2 541.00 | 312 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 880.00 | | 35 805.00 | 27 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463.00 | 23 916.00 | | 84 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 764.00 | 23 916.00 | | 77 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357 991.00 | 7 991.00 | | 357 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 989.00 | 311 989.00 | | 311 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 805.00 | 191 147.00 | 672 970.00 | 1 267 805.00 |
VI Groupe et associés | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 933.00 | 78 667.00 | 59 266.00 | 137 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 347.00 | 883 689.00 | 672 970.00 | 2 310 347.00 |