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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 395.00 | 49 011.00 | 108 384.00 | 157 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 961.00 | 26 695.00 | 28 266.00 | 54 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 191.00 | 2 906.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 020.00 | 76 897.00 | 142 123.00 | 219 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 698.00 | 76 897.00 | 254 801.00 | 331 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 803.00 | | | -102 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | -94 942.00 | | | -94 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 742.00 | | | 349 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 801.00 | | | 254 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 971.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 902.00 | | 8 348.00 | 220 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 219 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 59 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 418.00 | | 7 869.00 | 61 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 479.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 352.00 | 31 775.00 | 10 230.00 | 55 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 272.00 | 15 739.00 | | 33 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 16 036.00 | 10 230.00 | 22 080.00 |