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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 24 972.00 | 775 028.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 321.00 | 52 448.00 | 149 873.00 | 202 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 837.00 | 17 927.00 | 64 910.00 | 82 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 158.00 | 98 949.00 | 1 190 211.00 | 1 289 158.00 |
BT Marchandises | 246 022.00 | | 246 022.00 | 246 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BZ Autres créances | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CF Disponibilités | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 332.00 | | 553 332.00 | 553 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 491.00 | 98 947.00 | 1 743 544.00 | 1 842 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 983.00 | 177 694.00 | | 373 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 730.00 | 196 288.00 | | 46 730.00 |
DL TOTAL (I) | 431 712.00 | 384 983.00 | | 431 712.00 |
DP Provisions pour risques | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 573.00 | | | 1 051 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 536.00 | 67 514.00 | | 71 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 174.00 | 113 405.00 | | 127 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 597.00 | 44 704.00 | | 32 597.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 4 876.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 071.00 | 230 500.00 | | 1 291 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 544.00 | 636 242.00 | | 1 743 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 497.00 | 230 500.00 | | 298 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 082.00 | | 1 157 076.00 | 132 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | | 1 156 876.00 | 128 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 512.00 | 69 435.00 | | 29 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 69 435.00 | | 25 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 573.00 | 65 999.00 | 278 622.00 | 1 051 573.00 |
VI Groupe et associés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 071.00 | 298 497.00 | 285 622.00 | 1 291 071.00 |