| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 216.00 | 141 906.00 | 10 310.00 | 152 216.00 |
AP Constructions | 206 135.00 | 194 419.00 | 11 716.00 | 206 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 017.00 | 670 531.00 | 55 487.00 | 726 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 608.00 | 1 071 577.00 | 468 032.00 | 1 539 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BF Prêts | 263 091.00 | | 263 091.00 | 263 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 791.00 | 2 078 432.00 | 991 359.00 | 3 069 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
BN En cours de production de biens | 242 961.00 | | 242 961.00 | 242 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 367.00 | | 3 437 367.00 | 3 437 367.00 |
BZ Autres créances | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
CF Disponibilités | 681 635.00 | | 681 635.00 | 681 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 755.00 | | 4 853 755.00 | 4 853 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 545.00 | 2 078 432.00 | 5 845 114.00 | 7 923 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 457 993.00 | 2 454 703.00 | | 2 457 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 884.00 | 353 290.00 | | 418 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 964 877.00 | 2 896 146.00 | | 2 964 877.00 |
DP Provisions pour risques | 268 984.00 | 294 973.00 | | 268 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 984.00 | 294 973.00 | | 268 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 791.00 | 674.00 | | 372 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 1 481.00 | | 1 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 749.00 | 118 779.00 | | 207 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 605.00 | 1 277 191.00 | | 896 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 382.00 | 1 025 259.00 | | 1 080 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 044.00 | 19 834.00 | | 46 044.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 76 235.00 | | 6 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 253.00 | 2 527 163.00 | | 2 611 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 114.00 | 5 718 285.00 | | 5 845 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 224 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 224 032.00 | |
FM Production stockée | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 178.00 | |
GE Autres charges | | | 480 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 162.00 | 110 091.00 | | 64 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 548.00 | 65 123.00 | | 35 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 615.00 | 44 968.00 | | 28 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 115.00 | 69 874.00 | | 98 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 717.00 | 143 054.00 | | 169 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 206.00 | 11 482 710.00 | | 11 475 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 322.00 | 11 129 420.00 | | 11 056 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 884.00 | 353 290.00 | | 418 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 833.00 | | 616 417.00 | 2 606 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 634.00 | 401 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 459.00 | 3 069 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 196 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 445.00 | 2 471 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 008.00 | | 7 612.00 | 191 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 401.00 | | 325 804.00 | 2 274 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 424.00 | | 283 000.00 | 141 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 120.00 | 195 178.00 | 119 866.00 | 2 003 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 841.00 | 1 064.00 | | 140 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 279.00 | 194 114.00 | 119 866.00 | 1 862 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 973.00 | 21 660.00 | 47 650.00 | 294 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 973.00 | 21 660.00 | 47 650.00 | 294 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 660.00 | 47 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 605.00 | 896 605.00 | | 896 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 382.00 | 1 080 382.00 | | 1 080 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UP Prêts | 263 091.00 | 27 609.00 | 235 482.00 | 263 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 367.00 | 3 437 367.00 | | 3 437 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 936.00 | 56 359.00 | 228 562.00 | 371 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 090.00 | 3 752 734.00 | 241 356.00 | 3 994 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 504.00 | 2 087 927.00 | 228 562.00 | 2 403 504.00 |