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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 660.00 | 65 699.00 | 961.00 | 66 660.00 |
AN Terrains | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
AP Constructions | 619 351.00 | 484 511.00 | 134 839.00 | 619 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 226.00 | 2 823 746.00 | 436 481.00 | 3 260 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 367.00 | 403 318.00 | 20 049.00 | 423 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 390.00 | 3 777 275.00 | 792 115.00 | 4 569 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 231.00 | | 843 231.00 | 843 231.00 |
BN En cours de production de biens | 190 025.00 | 318.00 | 189 707.00 | 190 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 142.00 | | 2 086 142.00 | 2 086 142.00 |
BZ Autres créances | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
CF Disponibilités | 2 652 674.00 | | 2 652 674.00 | 2 652 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 693.00 | 318.00 | 6 102 375.00 | 6 102 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 083.00 | 3 777 593.00 | 6 894 490.00 | 10 672 083.00 |
CU Autres participations | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 777 522.00 | 1 777 522.00 | | 1 777 522.00 |
DH Report à nouveau | -194 619.00 | | | -194 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 972.00 | -194 619.00 | | 125 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 750.00 | 172 780.00 | | 142 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 926.00 | 1 869 985.00 | | 1 965 926.00 |
DP Provisions pour risques | 61 602.00 | 15 431.00 | | 61 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 602.00 | 15 431.00 | | 61 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 222.00 | 1 640 269.00 | | 1 490 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 130.00 | 103 570.00 | | 82 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 788.00 | 1 335 736.00 | | 1 612 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 541.00 | 526 557.00 | | 755 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 39 693.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 915 782.00 | 647 389.00 | | 915 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 3 135.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 962.00 | 4 296 349.00 | | 4 866 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 490.00 | 6 181 765.00 | | 6 894 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 548.00 | 2 880 409.00 | | 3 815 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 058.00 | 4 279.00 | | 4 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 220 866.00 | | 10 220 866.00 | 10 220 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 220 866.00 | | 10 220 866.00 | 10 220 866.00 |
FM Production stockée | | | 125 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 447 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 123.00 | 124 484.00 | | 137 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 123.00 | 124 484.00 | | 137 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 612.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 727.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 14 339.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 406.00 | 110 146.00 | | 136 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | -77 957.00 | | 55 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 831.00 | 8 948 788.00 | | 10 585 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 859.00 | 9 143 406.00 | | 10 459 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 972.00 | -194 619.00 | | 125 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 993.00 | | 312 744.00 | 4 398 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 348.00 | 4 569 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 348.00 | 4 467 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 606.00 | | 312 744.00 | 4 296 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 239.00 | 157 376.00 | 31 341.00 | 3 651 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 137.00 | 563.00 | | 65 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 102.00 | 156 814.00 | 31 341.00 | 3 586 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 431.00 | 61 602.00 | 15 431.00 | 15 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 359.00 | 318.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 318.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 790.00 | 61 920.00 | 16 790.00 | 16 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 920.00 | 16 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 788.00 | 1 612 788.00 | | 1 612 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 782.00 | 915 782.00 | | 915 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 142.00 | 2 086 142.00 | | 2 086 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 164.00 | 434 750.00 | 1 039 369.00 | 1 486 164.00 |
VI Groupe et associés | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VP Divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 523.00 | 2 416 764.00 | 12 760.00 | 2 429 523.00 |
VW T.V.A. | 448 770.00 | 448 770.00 | | 448 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 962.00 | 3 815 548.00 | 1 039 369.00 | 4 866 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |