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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 285 597.00 | 346 896.00 | 1 938 701.00 | 2 285 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 249.00 | 346 896.00 | 2 107 353.00 | 2 454 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 333.00 | | 730 333.00 | 730 333.00 |
BZ Autres créances | 6 030 770.00 | | 6 030 770.00 | 6 030 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748 945.00 | | 2 748 945.00 | 2 748 945.00 |
CF Disponibilités | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 404.00 | | 275 404.00 | 275 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 864.00 | | 9 853 864.00 | 9 853 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 113.00 | 346 893.00 | 11 961 217.00 | 12 308 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 1 945 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | 77 015.00 | 560 466.00 | | 77 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 597.00 | -28 453.00 | | 289 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 810.00 | 2 681 213.00 | | 2 970 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 034.00 | 14 920.00 | | 416 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | 37 672.00 | | 79 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 799.00 | 1 641 213.00 | | 2 135 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 391.00 | 45 017.00 | | 435 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 2 716 674.00 | 2 439 585.00 | | 2 716 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206 712.00 | 3 288 728.00 | | 3 206 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 407.00 | 7 467 558.00 | | 8 990 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 961 217.00 | 10 148 771.00 | | 11 961 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 902.00 | 4.00 | | 230 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 615.00 | 23 100.00 | | 165 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 287.00 | -23 096.00 | | 65 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 480.00 | 1 604 735.00 | | 2 182 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 883.00 | 1 633 188.00 | | 1 892 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 597.00 | -28 453.00 | | 289 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 555.00 | | 168 704.00 | 2 285 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 285 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 454 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 555.00 | | 52.00 | 2 285 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 799.00 | 2 135 799.00 | | 2 135 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 391.00 | 435 391.00 | | 435 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795 397.00 | 2 795 397.00 | | 2 795 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 206 712.00 | 3 206 712.00 | | 3 206 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 6 030 769.00 | 6 030 769.00 | | 6 030 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 333.00 | 730 333.00 | | 730 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 404.00 | 275 404.00 | | 275 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 990.00 | 7 036 506.00 | 290 484.00 | 7 326 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 408.00 | 8 990 408.00 | | 8 990 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |