| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 475.00 | 147 447.00 | 10 027.00 | 157 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 303.00 | 144 546.00 | 34 757.00 | 179 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 953.00 | 291 993.00 | 451 960.00 | 743 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 564 008.00 | | 564 008.00 | 564 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 004.00 | | 613 004.00 | 613 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 958.00 | 291 993.00 | 1 064 964.00 | 1 356 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 339.00 | 420 339.00 | | 420 339.00 |
DH Report à nouveau | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 618 772.00 | 618 772.00 | | 618 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 615.00 | 265 615.00 | | 265 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
EA Autres dettes | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 193.00 | 446 193.00 | | 446 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 964.00 | 1 064 964.00 | | 1 064 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 193.00 | | | 446 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 953.00 | | 23 562.00 | 743 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 762 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 778.00 | | 22 537.00 | 336 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | 1 025.00 | 21 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 993.00 | 12 992.00 | | 291 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 993.00 | 12 992.00 | | 291 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VC Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 002.00 | 497 002.00 | | 497 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 852.00 | 586 270.00 | 17 583.00 | 603 852.00 |