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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 602 964.00 | | 602 964.00 | 602 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 473.00 | 107 973.00 | 29 501.00 | 137 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 013.00 | 111 513.00 | 644 501.00 | 756 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 652.00 | | 131 652.00 | 131 652.00 |
BZ Autres créances | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
CF Disponibilités | 3 133 946.00 | | 3 133 946.00 | 3 133 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 387.00 | | 3 393 387.00 | 3 393 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 400.00 | 111 513.00 | 4 037 887.00 | 4 149 400.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | | 138 356.00 | | |
DH Report à nouveau | -289 486.00 | | | -289 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | -427 842.00 | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | -200 065.00 | -278 676.00 | | -200 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | 3 952.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 226.00 | 242 905.00 | | 78 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 882.00 | 268 129.00 | | 235 882.00 |
EA Autres dettes | 3 912 733.00 | 3 054 228.00 | | 3 912 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 237 952.00 | 4 176 594.00 | | 4 237 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 887.00 | 3 897 918.00 | | 4 037 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 033.00 | 4 002 167.00 | | 3 318 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 884.00 | | 2 121.00 | 758 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 756 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 137 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 504.00 | | | 606 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 285.00 | | 1 180.00 | 141 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | 941.00 | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 188.00 | 22 189.00 | 864.00 | 90 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | 22 189.00 | 864.00 | 86 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912 733.00 | 2 992 814.00 | 415 582.00 | 3 912 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 427.00 | 259 440.00 | 8 987.00 | 268 427.00 |
VW T.V.A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 952.00 | 3 318 033.00 | 415 582.00 | 4 237 952.00 |