| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 845.00 | 59 095.00 | 91 749.00 | 150 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 860.00 | 59 095.00 | 91 764.00 | 150 860.00 |
BZ Autres créances | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 279.00 | 17 176.00 | 618 103.00 | 635 279.00 |
CF Disponibilités | 327 467.00 | | 327 467.00 | 327 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 826.00 | 17 176.00 | 1 162 650.00 | 1 179 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 686.00 | 76 272.00 | 1 254 414.00 | 1 330 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 871.00 | 606 529.00 | | 611 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 671.00 | 365 342.00 | | 295 671.00 |
DL TOTAL (I) | 918 342.00 | 982 671.00 | | 918 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 175.00 | 241 666.00 | | 283 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 17 188.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 018.00 | 82 522.00 | | 37 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 072.00 | 341 376.00 | | 336 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 414.00 | 1 324 048.00 | | 1 254 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 072.00 | 341 376.00 | | 336 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 030.00 | | 15 022.00 | 166 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 193.00 | 150 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 193.00 | 150 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 015.00 | | 15 022.00 | 166 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 32 624.00 | 30 193.00 | 56 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | 32 624.00 | 30 193.00 | 56 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 17 176.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 17 176.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103.00 | 17 176.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
UG ‐ Financières | | 17 176.00 | 1 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VI Groupe et associés | 283 175.00 | 283 175.00 | | 283 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 072.00 | 336 072.00 | | 336 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 612.00 | 76 767.00 | | 103 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | 9 451.00 | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 143 522.00 | 112 487.00 | | 143 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 996.00 | 43 564.00 | | 39 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 43 145.00 | | |
YT Sous‐traitance | 612.00 | 606.00 | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 1 724.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 803.00 | 78 491.00 | | 105 803.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 476.00 | 166 108.00 | | 193 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |