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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 213.00 | 32 187.00 | 6 026.00 | 38 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 918.00 | 33 684.00 | 13 233.00 | 46 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 946.00 | 1 875.00 | 201 071.00 | 202 946.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 192 663.00 | | 192 663.00 | 192 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 438.00 | 1 875.00 | 425 563.00 | 427 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 356.00 | 35 559.00 | 438 797.00 | 474 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 513.00 | 18 892.00 | | 59 513.00 |
DL TOTAL (I) | 219 953.00 | 179 333.00 | | 219 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | 14 947.00 | | 15 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 225.00 | 160 296.00 | | 120 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 165.00 | 70 430.00 | | 69 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 844.00 | 245 673.00 | | 218 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 797.00 | 425 006.00 | | 438 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 393.00 | | 729 393.00 | 729 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 393.00 | | 729 393.00 | 729 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -171.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 4 311.00 | | 15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 399.00 | 691 201.00 | | 729 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 887.00 | 672 308.00 | | 669 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 513.00 | 18 892.00 | | 59 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 277.00 | | 1 641.00 | 45 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | | 1 424.00 | 36 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 217.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 2 618.00 | | 31 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 2 618.00 | | 29 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 982.00 | 234 775.00 | 7 207.00 | 241 982.00 |
VW T.V.A. | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 844.00 | 203 020.00 | | 218 844.00 |