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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 11 306.00 | 1 983.00 | 13 290.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 536.00 | 98 524.00 | 35 012.00 | 133 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 026.00 | 115 650.00 | 116 376.00 | 232 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 500.00 | 227 893.00 | 264 607.00 | 492 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 973.00 | 2 775.00 | 234 197.00 | 236 973.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 022.00 | 2 775.00 | 565 246.00 | 568 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 522.00 | 230 668.00 | 829 853.00 | 1 060 522.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 432 215.00 | | | 432 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 475 486.00 | | | 475 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 367.00 | | | 354 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 853.00 | | | 829 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 367.00 | | | 354 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 904.00 | | 1 457 904.00 | 1 457 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 904.00 | | 1 457 904.00 | 1 457 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 236.00 | | | 1 500 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 865.00 | | | 1 466 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 697.00 | | 33 548.00 | 462 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 492 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 367 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 591.00 | | 27 128.00 | 344 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 816.00 | | 6 420.00 | 104 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 669.00 | 47 968.00 | 3 744.00 | 183 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 1 046.00 | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 409.00 | 46 922.00 | 3 744.00 | 173 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | 610.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | 610.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | | 610.00 | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 892.00 | 69 228.00 | 114 664.00 | 183 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 904.00 | 283 668.00 | 11 236.00 | 294 904.00 |
VW T.V.A. | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 367.00 | 239 703.00 | 114 664.00 | 354 367.00 |