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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 610.00 | 168.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 6 360.00 | 245 168.00 | 251 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BN En cours de production de biens | 5 222 732.00 | | 5 222 732.00 | 5 222 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 133.00 | | 392 133.00 | 392 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
BZ Autres créances | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 388 664.00 | | 388 664.00 | 388 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 603.00 | | 6 875 603.00 | 6 875 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 131.00 | 6 360.00 | 7 120 771.00 | 7 127 131.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | 195 000.00 | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | -199 782.00 | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 713.00 | 1 201 219.00 | | 1 245 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | 1 020.00 | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | 1 020.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 281.00 | 1 764 409.00 | | 3 927 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 010.00 | 753 782.00 | | 1 376 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 092.00 | 239 856.00 | | 479 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 211.00 | 40 765.00 | | 49 211.00 |
EA Autres dettes | 42 419.00 | 42 000.00 | | 42 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 013.00 | 2 840 812.00 | | 5 874 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 771.00 | 4 043 051.00 | | 7 120 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 363 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 589.00 | |
FM Production stockée | | | 2 596 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 944.00 | 1 589 072.00 | | 4 030 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 450.00 | 1 788 853.00 | | 3 986 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 494.00 | -199 782.00 | | 44 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 1 719.00 | | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 254.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 465.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 092.00 | 479 092.00 | | 479 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
UX Autres créances clients | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
VB T. V. A. | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927 281.00 | 437 281.00 | 3 490 000.00 | 3 927 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 010.00 | | 1 376 010.00 | 1 376 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
VW T.V.A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 013.00 | 1 008 003.00 | 4 866 010.00 | 5 874 013.00 |