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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 410.00 | 32 911.00 | 14 499.00 | 47 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 639.00 | 186 630.00 | 183 008.00 | 369 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 235.00 | 219 541.00 | 2 696 694.00 | 2 916 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
BZ Autres créances | 560 674.00 | | 560 674.00 | 560 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 737.00 | | 1 710 737.00 | 1 710 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 972.00 | 219 541.00 | 4 407 431.00 | 4 626 972.00 |
CU Autres participations | 2 473 069.00 | | 2 473 069.00 | 2 473 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 729.00 | 1 646 729.00 | | 1 646 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 019.00 | 570 019.00 | | 570 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 149.00 | 82 126.00 | | 98 149.00 |
DG Autres réserves | 760 402.00 | 625 968.00 | | 760 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 348.00 | 320 457.00 | | 291 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 647.00 | 3 245 299.00 | | 3 366 647.00 |
DP Provisions pour risques | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 768.00 | 2 005.00 | | 74 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 846.00 | 711 138.00 | | 265 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 101.00 | 58 806.00 | | 106 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 599.00 | 396 198.00 | | 560 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 314.00 | 1 168 147.00 | | 1 007 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 431.00 | 4 413 446.00 | | 4 407 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 155.00 | 1 168 147.00 | | 956 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 201.00 | | 2 724 201.00 | 2 724 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 201.00 | | 2 724 201.00 | 2 724 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 471.00 | |
GE Autres charges | | | 82 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 854.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 378.00 | 39 142.00 | | 58 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 262.00 | 2 814 179.00 | | 3 002 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 914.00 | 2 493 723.00 | | 2 710 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 348.00 | 320 457.00 | | 291 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 882.00 | | 167 352.00 | 2 748 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 660.00 | | 1 750.00 | 45 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 155.00 | | 139 484.00 | 230 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 068.00 | | 26 118.00 | 2 473 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 118.00 | 64 423.00 | | 155 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 13 125.00 | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 332.00 | 51 298.00 | | 135 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
UX Autres créances clients | 296 909.00 | 296 909.00 | | 296 909.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 551 242.00 | 551 242.00 | | 551 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 676.00 | 21 517.00 | 51 159.00 | 72 676.00 |
VI Groupe et associés | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 287.00 | 864 169.00 | 26 118.00 | 890 287.00 |
VW T.V.A. | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 314.00 | 956 155.00 | 51 159.00 | 1 007 314.00 |