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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 427.00 | 264 582.00 | 198 845.00 | 463 427.00 |
AH Fonds commercial | 129 147.00 | 120 000.00 | 9 147.00 | 129 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 754.00 | 330 198.00 | 1 556.00 | 331 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 076.00 | 120 801.00 | 38 274.00 | 159 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 449.00 | 855 581.00 | 301 868.00 | 1 157 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
BN En cours de production de biens | 270 057.00 | | 270 057.00 | 270 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749 490.00 | 226 427.00 | 1 523 063.00 | 1 749 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 645.00 | 5 318.00 | 385 326.00 | 390 645.00 |
BZ Autres créances | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
CF Disponibilités | 839 550.00 | | 839 550.00 | 839 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 372.00 | 231 745.00 | 3 422 626.00 | 3 654 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 821.00 | 1 087 326.00 | 3 724 494.00 | 4 811 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
CU Autres participations | 37 432.00 | 20 000.00 | 17 432.00 | 37 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 318.00 | 1 209 241.00 | | 1 099 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 425.00 | -109 922.00 | | 104 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 903.00 | 2 215 478.00 | | 2 319 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 615.00 | 844 064.00 | | 640 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 593.00 | 45 343.00 | | 235 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 569.00 | 257 128.00 | | 405 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 290.00 | 81 800.00 | | 103 290.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | 20 304.00 | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 591.00 | 1 248 639.00 | | 1 404 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 494.00 | 3 464 117.00 | | 3 724 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 053.00 | 609 149.00 | | 459 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 655.00 | | 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 593.00 | | | 235 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 413.00 | | 39 066.00 | 1 120 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 986.00 | | 29 039.00 | 578 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 003.00 | | 5 826.00 | 485 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 424.00 | | 4 200.00 | 56 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 149.00 | 91 442.00 | | 624 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 877.00 | 82 705.00 | | 181 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 272.00 | 8 737.00 | | 442 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 593.00 | 235 593.00 | | 235 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 569.00 | 405 569.00 | | 405 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 390 645.00 | 390 645.00 | | 390 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 898.00 | 180 845.00 | 459 053.00 | 639 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 551.00 | 656 714.00 | 9 837.00 | 666 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 591.00 | 945 538.00 | 459 053.00 | 1 404 591.00 |