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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 7 030.00 | 3 657.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 080.00 | 19 253.00 | 23 826.00 | 43 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 942.00 | 26 283.00 | 38 658.00 | 64 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 220 860.00 | | 220 860.00 | 220 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 059.00 | | 530 059.00 | 530 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 001.00 | 26 283.00 | 568 717.00 | 595 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
DL TOTAL (I) | 256 433.00 | | | 256 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 284.00 | | | 312 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 717.00 | | | 568 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 590.00 | | 13 441.00 | 59 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 64 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090.00 | 53 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 592.00 | | 13 265.00 | 48 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 176.00 | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 9 422.00 | 15.00 | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 9 422.00 | 15.00 | 16 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 143.00 | 14 103.00 | 6 040.00 | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 005.00 | 135 005.00 | 1 000.00 | 136 005.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 244.00 | 107 204.00 | 6 040.00 | 113 244.00 |