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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 1 112.00 | 5 470.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 669.00 | 2 731.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 854.00 | 2 101.00 | 9 752.00 | 11 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 746.00 | 3 882.00 | 1 068 864.00 | 1 072 746.00 |
BT Marchandises | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 244 178.00 | | 244 178.00 | 244 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 127.00 | | 352 127.00 | 352 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 873.00 | 3 882.00 | 1 420 991.00 | 1 424 873.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
DL TOTAL (I) | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 575.00 | | | 1 077 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 312.00 | | | 1 238 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 991.00 | | | 1 420 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 504.00 | | | 258 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 707.00 | 48 899.00 | 391 453.00 | 1 028 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 511.00 | 32 301.00 | 8 210.00 | 40 511.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 312.00 | 258 504.00 | 391 453.00 | 1 238 312.00 |