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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 660.00 | 316 873.00 | 787.00 | 317 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 412.00 | 445 624.00 | 787.00 | 446 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BN En cours de production de biens | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 226 453.00 | | 226 453.00 | 226 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 451.00 | | 358 451.00 | 358 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 862.00 | 445 624.00 | 359 238.00 | 804 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 301 016.00 | 271 439.00 | | 301 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 29 578.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 313 751.00 | 311 576.00 | | 313 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 233.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 2 518.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 982.00 | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 614.00 | 29 322.00 | | 25 614.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 20 715.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 488.00 | 66 770.00 | | 45 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 238.00 | 378 346.00 | | 359 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
FM Production stockée | | | 12 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | 89 613.00 | | 4 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 12 400.00 | | 6 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 12 400.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 734.00 | -12 400.00 | | 22 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 3 046.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 245.00 | 472 287.00 | | 249 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 071.00 | 442 710.00 | | 247 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 29 578.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 845.00 | | | 569 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 433.00 | 446 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 433.00 | 446 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 845.00 | | | 569 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 593.00 | 4 762.00 | 121 731.00 | 562 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 593.00 | 4 762.00 | 121 731.00 | 562 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 5 262.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 616.00 | 10 223.00 | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 57 107.00 | 64 856.00 | | 57 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 035.00 | 5 148.00 | | 5 035.00 |
YT Sous‐traitance | 3 877.00 | 2 664.00 | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 772.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | 7 034.00 | | 5 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 635.00 | 82 891.00 | | 69 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |