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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 988.00 | 141 447.00 | 127 541.00 | 268 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 477.00 | 46 696.00 | 5 781.00 | 52 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 991.00 | 207 953.00 | 137 038.00 | 344 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 189.00 | 3 083.00 | 273 106.00 | 276 189.00 |
BZ Autres créances | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
CF Disponibilités | 96 066.00 | | 96 066.00 | 96 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 046.00 | 3 083.00 | 687 963.00 | 691 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 037.00 | 211 036.00 | 825 001.00 | 1 036 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 795.00 | 155 891.00 | | 140 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | 44 903.00 | | 61 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 179.00 | 15 179.00 | | 26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 237 113.00 | 224 773.00 | | 237 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 608.00 | 245 795.00 | | 285 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 389.00 | 179 190.00 | | 138 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 283.00 | 114 891.00 | | 108 283.00 |
EA Autres dettes | 22 366.00 | 64 670.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 888.00 | 604 547.00 | | 587 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 001.00 | 829 320.00 | | 825 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 348.00 | 387 846.00 | | 342 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 749.00 | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 188.00 | | 2 087 188.00 | 2 087 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 188.00 | | 2 087 188.00 | 2 087 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GE Autres charges | | | 29 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 716.00 | 6 458.00 | | 64 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 571.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 571.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 571.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 17 345.00 | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 312.00 | 2 143 097.00 | | 2 179 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 972.00 | 2 098 193.00 | | 2 117 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 340.00 | 44 903.00 | | 61 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -2 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 936.00 | | 74 195.00 | 271 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 344 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 321 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 410.00 | | 74 195.00 | 248 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 916.00 | 18 177.00 | 1 140.00 | 190 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 106.00 | 18 177.00 | 1 140.00 | 171 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 883.00 | | 7 800.00 | 10 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 883.00 | | 7 800.00 | 10 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | | 7 800.00 | 10 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 272 490.00 | 272 490.00 | | 272 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VC Groupe et associés | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 643.00 | 72 345.00 | 212 298.00 | 284 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 096.00 | 490 096.00 | | 490 096.00 |
VW T.V.A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 645.00 | 342 348.00 | 212 298.00 | 554 645.00 |