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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 378.00 | 61.00 | 7 439.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 779.00 | 245 725.00 | 2 054.00 | 247 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 588.00 | 55 516.00 | 7 073.00 | 62 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 658.00 | 434 251.00 | 229 407.00 | 663 658.00 |
BT Marchandises | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 189.00 | | 568 189.00 | 568 189.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 252.00 | | 1 135 252.00 | 1 135 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 910.00 | 434 251.00 | 1 364 659.00 | 1 798 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 650 693.00 | 613 635.00 | | 650 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 581.00 | 37 059.00 | | 72 581.00 |
DL TOTAL (I) | 767 275.00 | 694 694.00 | | 767 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 6 465.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 579.00 | 393 258.00 | | 355 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 048.00 | 137 268.00 | | 157 048.00 |
EA Autres dettes | 81 807.00 | 96 200.00 | | 81 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 384.00 | 633 192.00 | | 597 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 659.00 | 1 327 886.00 | | 1 364 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 384.00 | 630 237.00 | | 597 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 931.00 | | 9 727.00 | 653 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 705.00 | | 734.00 | 226 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 007.00 | | 8 993.00 | 427 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 137.00 | 9 114.00 | | 425 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 673.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 432.00 | 8 441.00 | | 418 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 579.00 | 355 579.00 | | 355 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 896.00 | 570 896.00 | | 570 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 115.00 | 571 115.00 | | 571 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 384.00 | 597 384.00 | | 597 384.00 |