| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 559.00 | 68.00 | 4 626.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 396 781.00 | 522 956.00 | 873 825.00 | 1 396 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 391.00 | 14 924.00 | 10 467.00 | 25 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 480.00 | 113 410.00 | 40 071.00 | 153 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 176.00 | 655 848.00 | 1 419 328.00 | 2 075 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 693.00 | 2 010.00 | 564 684.00 | 566 693.00 |
BZ Autres créances | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 872.00 | 526.00 | 49 346.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 374 066.00 | | 374 066.00 | 374 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 711.00 | 2 535.00 | 1 082 176.00 | 1 084 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 887.00 | 658 383.00 | 2 501 504.00 | 3 159 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 057.00 | 576 145.00 | | 597 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 379.00 | 20 912.00 | | 98 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 870.00 | 189 481.00 | | 176 870.00 |
DK Provisions réglementées | 101 962.00 | 94 947.00 | | 101 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 268.00 | 991 485.00 | | 1 084 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 570.00 | 604 900.00 | | 613 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 324.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 137.00 | 100 253.00 | | 387 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 875.00 | 229 995.00 | | 370 875.00 |
EA Autres dettes | 39 086.00 | 31 572.00 | | 39 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 236.00 | 967 044.00 | | 1 417 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 504.00 | 1 958 529.00 | | 2 501 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 825.00 | 553 640.00 | | 891 825.00 |