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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | 1 903.00 | 251.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 823.00 | 34 002.00 | 22 821.00 | 56 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 459.00 | 75 359.00 | 8 100.00 | 83 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 026.00 | 111 854.00 | 49 172.00 | 161 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 367.00 | 111 854.00 | 374 513.00 | 486 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 155 620.00 | 127 920.00 | | 155 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 182.00 | 27 700.00 | | -8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 185 938.00 | 194 120.00 | | 185 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 910.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | 13 844.00 | | 29 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 692.00 | 139 976.00 | | 154 692.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 288.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 574.00 | 155 017.00 | | 188 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 513.00 | 349 138.00 | | 374 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 574.00 | 155 017.00 | | 188 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 134.00 | | 7 459.00 | 158 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 161 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 142 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 610.00 | | 7 459.00 | 136 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 300.00 | 11 188.00 | 1 634.00 | 102 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 709.00 | 11 188.00 | 1 634.00 | 101 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 066.00 | 170 066.00 | | 170 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 146.00 | 194 146.00 | 18 000.00 | 212 146.00 |
VW T.V.A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |