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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 832.00 | 16 302.00 | 2 530.00 | 18 832.00 |
AH Fonds commercial | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197.00 | 161 170.00 | 25 027.00 | 186 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 343.00 | 97 643.00 | 17 700.00 | 115 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 035.00 | 275 115.00 | 437 920.00 | 713 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 292.00 | 10 259.00 | 92 033.00 | 102 292.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 901.00 | 10 259.00 | 223 642.00 | 233 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 940.00 | 285 374.00 | 661 566.00 | 946 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
CU Autres participations | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 740.00 | | | 370 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 759.00 | | | -34 759.00 |
DK Provisions réglementées | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 566.00 | | | 661 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 313.00 | | 18 530.00 | 601 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | 1 700.00 | 17 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 712.00 | | 16 830.00 | 284 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 560.00 | 11 253.00 | | 247 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 560.00 | 11 253.00 | | 247 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 101.00 | 3 822.00 | | 13 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 101.00 | 14 081.00 | | 13 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 348.00 | 36 058.00 | 106 912.00 | 209 348.00 |
VI Groupe et associés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 650.00 | 91 746.00 | 35 904.00 | 127 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 607.00 | 123 317.00 | 106 912.00 | 296 607.00 |