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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 941.00 | 75 345.00 | 93 595.00 | 168 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 841.00 | 62 768.00 | 7 073.00 | 69 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 325.00 | 73 244.00 | 52 080.00 | 125 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 963.00 | 231 106.00 | 449 857.00 | 680 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | 145.00 | 13 137.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 385.00 | 145.00 | 57 240.00 | 57 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 348.00 | 231 251.00 | 507 097.00 | 738 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 429.00 | 4 230.00 | | 6 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 2 199.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 38 566.00 | 14 679.00 | | 38 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 040.00 | 383 891.00 | | 344 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 219.00 | 20 745.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 66 312.00 | | 64 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 56 390.00 | | 45 244.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 531.00 | 527 338.00 | | 468 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 097.00 | 542 017.00 | | 507 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 916.00 | 264 226.00 | | 235 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 572.00 | 248.00 | | 30 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 963.00 | | 6 221.00 | 680 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | 1 224.00 | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 680 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 224.00 | 17 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 364 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 035.00 | | | 292 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 106.00 | | 4 392.00 | 364 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | 605.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 747.00 | 35 975.00 | 5 615.00 | 200 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 578.00 | 8 360.00 | 1 224.00 | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 15.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 149.00 | 27 600.00 | 4 392.00 | 188 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 468.00 | 80 853.00 | 232 615.00 | 313 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 531.00 | 235 916.00 | 232 615.00 | 468 531.00 |