| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 2 104.00 | 145.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | 3 888.00 | 1 235.00 | 5 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724.00 | 5 992.00 | 1 732.00 | 7 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 206.00 | 5 992.00 | 78 214.00 | 84 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 839.00 | -28 648.00 | | -23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 745.00 | 4 809.00 | | -37 745.00 |
DL TOTAL (I) | -52 784.00 | -15 039.00 | | -52 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451.00 | 135.00 | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 448.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 662.00 | 19 581.00 | | 16 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 760.00 | 79 231.00 | | 63 760.00 |
EA Autres dettes | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 998.00 | 99 394.00 | | 130 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 214.00 | 84 355.00 | | 78 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 998.00 | 99 394.00 | | 130 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 828.00 | | 165 828.00 | 165 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 828.00 | | 165 828.00 | 165 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 242.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 242.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -242.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 061.00 | 174 742.00 | | 168 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 806.00 | 169 933.00 | | 205 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 745.00 | 4 809.00 | | -37 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 953.00 | 2 859.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880.00 | | 344.00 | 8 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 7 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 344.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 1 092.00 | 1 500.00 | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 092.00 | 1 500.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 084.00 | 61 740.00 | 344.00 | 62 084.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |