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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 937.00 | 63 216.00 | 27 721.00 | 90 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 215.00 | 1 555 532.00 | 807 683.00 | 2 363 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 309.00 | 1 618 747.00 | 1 454 561.00 | 3 073 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BZ Autres créances | 14 819 528.00 | | 14 819 528.00 | 14 819 528.00 |
CF Disponibilités | 607 491.00 | | 607 491.00 | 607 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 277.00 | | 368 277.00 | 368 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 826 552.00 | | 15 826 552.00 | 15 826 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 899 861.00 | 1 618 747.00 | 17 281 114.00 | 18 899 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 696 606.00 | 4 050 539.00 | | 7 696 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122 782.00 | 3 646 066.00 | | 3 122 782.00 |
DL TOTAL (I) | 10 929 387.00 | 7 806 606.00 | | 10 929 387.00 |
DP Provisions pour risques | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | 7 403.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 543.00 | 202 160.00 | | 621 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 661.00 | 4 801 022.00 | | 4 804 661.00 |
EA Autres dettes | 675 824.00 | 616 620.00 | | 675 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 015.00 | 41 490.00 | | 49 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 578.00 | 5 846 986.00 | | 6 330 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 114.00 | 13 674 740.00 | | 17 281 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 332.00 | 5 839 583.00 | | 6 329 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 525 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 525 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 541 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 663 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 273 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 562 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 640.00 | 3 657.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 3 657.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 2 274.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | 3 878.00 | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 6 152.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -2 494.00 | | -174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 544.00 | 752 796.00 | | 658 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 589.00 | 1 461 191.00 | | 1 194 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 545 508.00 | 23 611 504.00 | | 27 545 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 422 726.00 | 19 965 438.00 | | 24 422 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122 782.00 | 3 646 066.00 | | 3 122 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 145.00 | | 774 325.00 | 2 450 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 370 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 162.00 | 3 073 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 545.00 | 2 454 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 034.00 | | | 249 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 492.00 | | 692 204.00 | 1 911 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 619.00 | | 82 121.00 | 289 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 134.00 | 319 568.00 | 124 955.00 | 1 424 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 134.00 | 319 568.00 | 124 955.00 | 1 424 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 543.00 | 621 543.00 | | 621 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804 661.00 | 4 804 661.00 | | 4 804 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 114.00 | 854 114.00 | | 854 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819 528.00 | 14 819 528.00 | | 14 819 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 585 342.00 | 15 215 219.00 | 370 123.00 | 15 585 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 332.00 | 6 329 332.00 | | 6 329 332.00 |