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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
AP Constructions | 2 360 937.00 | 430 883.00 | 1 930 054.00 | 2 360 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 635.00 | 784 177.00 | 510 457.00 | 1 294 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 923.00 | 14 519.00 | 23 404.00 | 37 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 281.00 | 1 232 064.00 | 2 553 217.00 | 3 785 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 969.00 | 62 325.00 | 888 644.00 | 950 969.00 |
BZ Autres créances | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CF Disponibilités | 595 108.00 | | 595 108.00 | 595 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 506.00 | 62 325.00 | 1 544 181.00 | 1 606 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 787.00 | 1 294 389.00 | 4 097 398.00 | 5 391 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 332.00 | 885 150.00 | | 715 332.00 |
DH Report à nouveau | | -240 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 827.00 | 190 788.00 | | 476 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 333.00 | 95 333.00 | | 84 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 492.00 | 941 620.00 | | 1 287 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 879.00 | 2 209 196.00 | | 2 012 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 465.00 | 381 988.00 | | 381 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 562.00 | 197 075.00 | | 415 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 906.00 | 2 788 258.00 | | 2 809 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 398.00 | 3 729 879.00 | | 4 097 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 906.00 | 2 788 258.00 | | 2 809 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 611.00 | | 300 670.00 | 3 484 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 726.00 | | 300 670.00 | 3 480 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 808.00 | 283 259.00 | | 948 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 319.00 | 283 259.00 | | 946 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 465.00 | 381 465.00 | | 381 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 857 481.00 | 857 481.00 | | 857 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
VB T. V. A. | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 879.00 | 2 012 879.00 | | 2 012 879.00 |
VI Groupe et associés | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 316.00 | | | 196 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 922.00 | 1 008 922.00 | | 1 008 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 906.00 | 2 809 906.00 | | 2 809 906.00 |