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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 987 088.00 | | 987 088.00 | 987 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 9 096.00 | 3 175.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 439.00 | 29 836.00 | 19 602.00 | 49 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 057.00 | 44 354.00 | 1 011 702.00 | 1 056 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BZ Autres créances | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 817.00 | 44 354.00 | 1 219 462.00 | 1 263 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 435.00 | 896 202.00 | | 957 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 595.00 | 65 232.00 | | 71 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 031.00 | 1 005 435.00 | | 1 073 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 781.00 | 54 781.00 | | 28 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 882.00 | 110 266.00 | | 100 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284.00 | 18 176.00 | | 16 284.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 431.00 | 183 286.00 | | 146 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 462.00 | 1 188 721.00 | | 1 219 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 172.00 | | 16 885.00 | 1 039 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 967.00 | | 16 885.00 | 37 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 283.00 | 4 072.00 | | 40 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 818.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | 3 254.00 | | 31 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 882.00 | 90 925.00 | 9 958.00 | 100 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 988.00 | 81 687.00 | 302.00 | 81 988.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 431.00 | 136 473.00 | 9 958.00 | 146 431.00 |