| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 16 027.00 | 854.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 232.00 | 86 055.00 | 2 177.00 | 88 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 563.00 | 102 082.00 | 3 481.00 | 105 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 898.00 | 7 750.00 | 81 148.00 | 88 898.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 945.00 | 7 750.00 | 105 195.00 | 112 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 508.00 | 109 832.00 | 108 676.00 | 218 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 290.00 | 33 185.00 | | 39 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 145.00 | 6 106.00 | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 49 536.00 | 40 390.00 | | 49 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | 2 560.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 54 920.00 | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 28 877.00 | | 16 370.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 140.00 | 92 398.00 | | 59 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 676.00 | 132 789.00 | | 108 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 140.00 | 92 398.00 | | 59 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | 2 560.00 | | 2 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923.00 | 10 099.00 | | 21 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 923.00 | 10 099.00 | | 25 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 13.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 13.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 754.00 | 10 086.00 | | 25 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 078.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 373.00 | 256 864.00 | | 336 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 227.00 | 250 758.00 | | 327 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 145.00 | 6 106.00 | | 9 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 910.00 | 200 016.00 | | 201 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 029.00 | | 1 318.00 | 105 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 105 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 105 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 579.00 | | 1 318.00 | 104 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 681.00 | 3 017.00 | 616.00 | 99 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 681.00 | 3 017.00 | 616.00 | 99 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |