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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 4 698.00 | 411.00 | 5 109.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 11 810.00 | 7 240.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 074.00 | 44 019.00 | 2 056.00 | 46 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 937.00 | 29 228.00 | 10 708.00 | 39 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 830.00 | 89 755.00 | 66 075.00 | 155 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BN En cours de production de biens | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 602.00 | 89 755.00 | 165 846.00 | 255 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 46 556.00 | 45 817.00 | | 46 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 680.00 | 739.00 | | -7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 52 076.00 | 59 756.00 | | 52 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 19 995.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 434.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 369.00 | 19 493.00 | | 58 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 4 572.00 | | 21 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 420.00 | 25 893.00 | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 770.00 | 70 386.00 | | 113 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 846.00 | 130 142.00 | | 165 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 518.00 | |
FM Production stockée | | | 13 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 305.00 | 293 652.00 | | 335 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 985.00 | 292 913.00 | | 342 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 680.00 | 739.00 | | -7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 655.00 | 7 099.00 | | 82 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 333.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | 6 766.00 | | 78 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 772.00 | 4 653.00 | 10 119.00 | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 795.00 | 21 155.00 | 3 640.00 | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 401.00 | 45 282.00 | 10 119.00 | 55 401.00 |